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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 882 854.00 | | 79 882 854.00 | 79 882 854.00 |
CF Disponibilités | 9 564 199.00 | | 9 564 199.00 | 9 564 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 450 740.00 | | 89 450 740.00 | 89 450 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 450 740.00 | | 89 450 740.00 | 89 450 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 448 733.00 | 89 448 733.00 | | 89 448 733.00 |
DH Report à nouveau | -19 345.00 | -260 981.00 | | -19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | 241 636.00 | | -6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 89 422 553.00 | 89 429 388.00 | | 89 422 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 474 836.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 7 810.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 188.00 | 482 647.00 | | 28 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 450 740.00 | 89 912 035.00 | | 89 450 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211.00 | 268 072.00 | | 28 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 047.00 | 26 436.00 | | 35 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | 241 636.00 | | -6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |