| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 10 400.00 | 2 593.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 092.00 | 10 650.00 | 3 443.00 | 14 092.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 025.00 | 10 650.00 | 25 375.00 | 36 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 403.00 | 1 802.00 | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 601.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760.00 | 5 703.00 | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 7 072.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 782.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 5 676.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | 6 516.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 615.00 | 20 046.00 | | 19 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 375.00 | 25 749.00 | | 25 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 615.00 | 20 046.00 | | 19 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 663.00 | 6 491.00 | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 282.00 | 56 591.00 | | 56 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 225.00 | 55 990.00 | | 56 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | 601.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 541.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 541.00 | | 10 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 2 776.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277.00 | 1 099.00 | | 1 277.00 |
ST Autres comptes | 6 043.00 | 6 531.00 | | 6 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039.00 | 13 035.00 | | 13 039.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 1 020.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 3 796.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 641.00 | 566.00 | | 9 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 356.00 | 1 029.00 | | 6 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 359.00 | 20 725.00 | | 20 359.00 |