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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 11 428.00 | 1 565.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339.00 | 11 678.00 | 2 661.00 | 14 339.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | 230.00 | 19 553.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052.00 | 230.00 | 21 822.00 | 22 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 391.00 | 11 908.00 | 24 483.00 | 36 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 014.00 | 2 460.00 | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 1 554.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231.00 | 7 314.00 | | 8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | 3 677.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 4 945.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 5 107.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 287.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253.00 | 14 046.00 | | 16 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 483.00 | 21 360.00 | | 24 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 253.00 | 14 046.00 | | 16 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 015.00 | 6 837.00 | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 463.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 690.00 | 55 249.00 | | 57 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 774.00 | 53 695.00 | | 56 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 1 554.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | 487.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 487.00 | | 11 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 3 630.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105.00 | 1 073.00 | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 7 018.00 | 5 826.00 | | 7 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 752.00 | 13 467.00 | | 13 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | 4 504.00 | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 490.00 | 12 931.00 | | 11 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | 3 063.00 | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 875.00 | 20 367.00 | | 21 875.00 |