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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 10 941.00 | 2 052.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339.00 | 11 191.00 | 3 148.00 | 14 339.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 551.00 | 11 191.00 | 21 360.00 | 32 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | 2 403.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 57.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314.00 | 5 760.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 3 281.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 120.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 9 176.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 7 038.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 046.00 | 19 615.00 | | 14 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 360.00 | 25 375.00 | | 21 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 046.00 | 19 615.00 | | 14 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
FG Production vendue services | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 950.00 | 6 663.00 | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 249.00 | 56 282.00 | | 55 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 695.00 | 56 225.00 | | 53 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 57.00 | | 1 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 092.00 | | 246.00 | 14 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 246.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 541.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 541.00 | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 1 960.00 | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | 1 277.00 | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 5 826.00 | 6 043.00 | | 5 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 467.00 | 13 039.00 | | 13 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 893.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 2 853.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 931.00 | 9 641.00 | | 12 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 063.00 | 6 356.00 | | 3 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 367.00 | 20 359.00 | | 20 367.00 |