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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 7 363.00 | 4 800.00 | 12 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 440.00 | 7 363.00 | 1 163 077.00 | 1 170 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 319.00 | 103 928.00 | -35 609.00 | 68 319.00 |
BZ Autres créances | 261 708.00 | | 261 708.00 | 261 708.00 |
CF Disponibilités | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 728.00 | 103 928.00 | 316 800.00 | 420 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 168.00 | 111 291.00 | 1 479 877.00 | 1 591 168.00 |
CU Autres participations | 1 125 500.00 | | 1 125 500.00 | 1 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 10 693.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 4 263.00 | 191 269.00 | | 4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | 13 678.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 120.00 | 1 290 640.00 | | 1 092 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 580.00 | 277 107.00 | | 175 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 7 197.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | 95 999.00 | | 96 256.00 |
EA Autres dettes | 95 302.00 | 142 792.00 | | 95 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 757.00 | 523 095.00 | | 387 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 877.00 | 1 813 734.00 | | 1 479 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 757.00 | 523 095.00 | | 387 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 660 457.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26.00 | | 660 457.00 | 26.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 73 400.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 73 400.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 170.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 460.00 | 77 504.00 | | 153 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 318.00 | 77 674.00 | | 258 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | -4 274.00 | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 637.00 | 615 016.00 | | 998 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 157.00 | 601 338.00 | | 997 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | 13 678.00 | | 1 480.00 |