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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 13 928.00 | 4 487.00 | 18 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 671.00 | 30 000.00 | 7 671.00 | 37 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 470.00 | 445 148.00 | 2 130 322.00 | 2 575 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 364 372.00 | 359 350.00 | 5 023.00 | 364 372.00 |
CF Disponibilités | 268 507.00 | | 268 507.00 | 268 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 226.00 | 359 350.00 | 276 876.00 | 636 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 696.00 | 804 498.00 | 2 407 199.00 | 3 211 696.00 |
CU Autres participations | 2 519 364.00 | 401 220.00 | 2 118 144.00 | 2 519 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
DG Autres réserves | | 7 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -662 529.00 | | | -662 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 011.00 | -670 421.00 | | 557 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 050.00 | 1 504 039.00 | | 2 061 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 118.00 | 290 503.00 | | 294 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 6 693.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 071.00 | 99 763.00 | | 42 071.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 97 682.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 149.00 | 494 642.00 | | 346 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 199.00 | 1 998 681.00 | | 2 407 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 802 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 20.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 103 948.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 20.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 20.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 327.00 | 846 244.00 | | 1 521 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 316.00 | 1 516 665.00 | | 964 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 011.00 | -670 421.00 | | 557 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 1 825.00 | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 1 825.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 606.00 | 294 606.00 | | 294 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 372.00 | 364 372.00 | | 364 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 410.00 | 367 719.00 | 37 691.00 | 405 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 149.00 | 346 149.00 | | 346 149.00 |