| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 12 104.00 | 4 046.00 | 16 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 166.00 | 30 000.00 | 6 166.00 | 36 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 836.00 | 443 324.00 | 1 814 512.00 | 2 257 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BZ Autres créances | 385 086.00 | 344 791.00 | 40 295.00 | 385 086.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 960.00 | 344 791.00 | 184 169.00 | 528 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 796.00 | 788 115.00 | 1 998 681.00 | 2 786 796.00 |
CU Autres participations | 2 205 500.00 | 401 220.00 | 1 804 280.00 | 2 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 568.00 | 11 451.00 | | 11 568.00 |
DG Autres réserves | 7 892.00 | 5 669.00 | | 7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 421.00 | 2 340.00 | | -670 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 039.00 | 1 094 460.00 | | 1 504 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 503.00 | 326 993.00 | | 290 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 10 803.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 44 845.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 97 682.00 | 218 596.00 | | 97 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 642.00 | 601 236.00 | | 494 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 681.00 | 1 695 696.00 | | 1 998 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 642.00 | 601 236.00 | | 494 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 739 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 791.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 685.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 928.00 | -1 685.00 | | 103 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 244.00 | 733 320.00 | | 846 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 665.00 | 730 980.00 | | 1 516 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 421.00 | 2 340.00 | | -670 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 1 730.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 1 730.00 | | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 185.00 | 388 185.00 | | 388 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 086.00 | 385 086.00 | | 385 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 221.00 | 432 036.00 | 36 186.00 | 468 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 642.00 | 494 642.00 | | 494 642.00 |