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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 023.00 | 144 845.00 | 57 178.00 | 202 023.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 623.00 | 144 845.00 | 57 778.00 | 202 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 416.00 | | 393 416.00 | 393 416.00 |
072 Créances – Autres | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 982.00 | | 565 982.00 | 565 982.00 |
110 Total général Actif | 768 605.00 | 144 845.00 | 623 760.00 | 768 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |