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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 823.00 | 191 232.00 | 122 591.00 | 313 823.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 491.00 | 191 232.00 | 123 259.00 | 314 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 089.00 | | 563 089.00 | 563 089.00 |
072 Créances – Autres | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
084 Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 454.00 | | 849 454.00 | 849 454.00 |
110 Total général Actif | 1 163 945.00 | 191 232.00 | 972 712.00 | 1 163 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 074.00 | | | 706 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 764.00 | | | 882 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 610 686.00 | | | 1 610 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 681 512.00 | | | 681 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
252 Charges sociales | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 485 666.00 | | | 1 485 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 612.00 | | | 234 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |