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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 944.00 | 193 283.00 | 40 661.00 | 233 944.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 612.00 | 193 283.00 | 41 329.00 | 234 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510 562.00 | | 510 562.00 | 510 562.00 |
072 Créances – Autres | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
084 Disponibilités | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 106.00 | | 804 106.00 | 804 106.00 |
110 Total général Actif | 1 038 718.00 | 193 283.00 | 845 434.00 | 1 038 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |