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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 7 261.00 | 268.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 15 054.00 | 15 824.00 | 30 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 22 315.00 | 16 112.00 | 38 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 312.00 | 22 315.00 | 43 996.00 | 66 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | -62 915.00 | -45 300.00 | | -62 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | -17 614.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | -17 721.00 | -29 457.00 | | -17 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | 12 152.00 | | 6 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 15 042.00 | | 12 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 10 342.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 6 189.00 | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 718.00 | 62 482.00 | | 61 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 996.00 | 33 025.00 | | 43 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 999.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 936.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 895.00 | 96 171.00 | | 141 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 159.00 | 113 785.00 | | 130 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 735.00 | -17 614.00 | | 11 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 834.00 | | 20.00 | 42 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 38 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 38 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795.00 | 5 947.00 | 4 426.00 | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 5 947.00 | 4 426.00 | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |