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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 6 532.00 | 860.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 26 610.00 | 16 852.00 | 43 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 875.00 | 33 142.00 | 17 733.00 | 50 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 814.00 | 33 142.00 | 82 672.00 | 115 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | -39 130.00 | -51 179.00 | | -39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 742.00 | 12 048.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 21 068.00 | -5 673.00 | | 21 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 22 744.00 | | 13 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | 15 256.00 | | 22 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 3 267.00 | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 18 053.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 603.00 | 59 322.00 | | 61 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 672.00 | 53 649.00 | | 82 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 311.00 | | 234 311.00 | 234 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 311.00 | | 234 311.00 | 234 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 35.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 35.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -35.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 461.00 | 168 335.00 | | 238 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 719.00 | 156 287.00 | | 211 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 742.00 | 12 048.00 | | 26 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 073.00 | | 591.00 | 54 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 50 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 50 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | | 591.00 | 54 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 8 141.00 | 2 463.00 | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 8 141.00 | 2 463.00 | 27 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |