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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 6 440.00 | 595.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 21 024.00 | 25 993.00 | 47 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 072.00 | 27 464.00 | 26 608.00 | 54 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 113.00 | 27 464.00 | 53 649.00 | 81 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | -51 179.00 | -62 915.00 | | -51 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 11 735.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | -5 673.00 | -17 721.00 | | -5 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 744.00 | 12 283.00 | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 19 692.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 5 437.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 18 056.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 322.00 | 61 718.00 | | 59 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 649.00 | 43 996.00 | | 53 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 322.00 | 61 718.00 | | 59 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 335.00 | 141 895.00 | | 168 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 287.00 | 130 159.00 | | 156 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | 11 735.00 | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 428.00 | | 17 130.00 | 38 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 54 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 54 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | | 17 130.00 | 38 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 6 634.00 | 1 486.00 | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 6 634.00 | 1 486.00 | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199.00 | 8 199.00 | 1 486.00 | 8 199.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |