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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 749.00 | 45 734.00 | 15.00 | 45 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
BZ Autres créances | 592 530.00 | | 592 530.00 | 592 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 3 310 791.00 | | 3 310 791.00 | 3 310 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 392.00 | 96 184.00 | 3 910 208.00 | 4 006 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 142.00 | 141 919.00 | 3 910 223.00 | 4 052 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 749.00 | 45 734.00 | 15.00 | 45 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 479.00 | 2 180 032.00 | | 2 512 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 925.00 | 332 446.00 | | 167 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 585.00 | 2 884 660.00 | | 3 052 585.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 52 875.00 | | 21 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174 010.00 | | |
EA Autres dettes | 686 020.00 | 965 423.00 | | 686 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 637.00 | 1 192 309.00 | | 707 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 223.00 | 4 226 970.00 | | 3 910 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 314.00 | 365 724.00 | | 308 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 314.00 | 365 724.00 | | 308 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 314.00 | 365 724.00 | | 308 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 760.00 | 169 810.00 | | 72 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 072.00 | 600 491.00 | | 316 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 147.00 | 268 044.00 | | 148 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 925.00 | 332 446.00 | | 167 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 111.00 | | 2 927.00 | 99 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 846.00 | 10 000.00 | 2 927.00 | 134 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 846.00 | 10 000.00 | 2 927.00 | 134 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 288.00 | 695 288.00 | | 695 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 637.00 | 707 637.00 | | 707 637.00 |