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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 749.00 | 45 734.00 | 13.00 | 45 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
BZ Autres créances | 2 504 794.00 | | 2 504 794.00 | 2 504 794.00 |
CF Disponibilités | 736 562.00 | | 736 562.00 | 736 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 984.00 | 37 635.00 | 3 248 348.00 | 3 285 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 734.00 | 83 369.00 | 3 248 364.00 | 3 331 734.00 |
CU Autres participations | 45 749.00 | 45 734.00 | 15.00 | 45 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 699.00 | 2 678 203.00 | | 2 589 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 560.00 | -88 503.00 | | -63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 320.00 | 2 961 880.00 | | 2 898 320.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 17 838.00 | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 043.00 | 208 397.00 | | 200 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 364.00 | 3 320 277.00 | | 3 248 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 1 105.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 1 105.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 1 103.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498.00 | 56 107.00 | | 9 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 058.00 | 144 611.00 | | 73 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 560.00 | -88 503.00 | | -63 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 610.00 | | 976.00 | 38 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 345.00 | | 976.00 | 84 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 345.00 | | 976.00 | 234 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 795.00 | 2 504 795.00 | | 2 504 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 422.00 | 2 549 422.00 | | 2 549 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |