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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 750.00 | 45 735.00 | 15.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
BZ Autres créances | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 3 326 115.00 | | 3 326 115.00 | 3 326 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 859.00 | 93 257.00 | 3 398 602.00 | 3 491 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 609.00 | 138 992.00 | 3 398 617.00 | 3 537 609.00 |
CU Autres participations | 45 750.00 | 45 735.00 | 15.00 | 45 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 405.00 | 2 512 480.00 | | 2 680 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | 167 925.00 | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 384.00 | 3 052 586.00 | | 3 050 384.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 21 617.00 | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 190 561.00 | 686 021.00 | | 190 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 233.00 | 707 638.00 | | 198 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 617.00 | 3 910 224.00 | | 3 398 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 738.00 | 308 314.00 | | 266 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 738.00 | 308 314.00 | | 266 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 721.00 | 308 314.00 | | -228 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 72 760.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 962.00 | 316 073.00 | | 576 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 164.00 | 148 148.00 | | 579 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202.00 | 167 925.00 | | -2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 96 184.00 | | 2 927.00 | 96 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 919.00 | | 2 927.00 | 141 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 919.00 | | 2 927.00 | 141 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |