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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 33 925.00 | 13 238.00 | 47 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 664.00 | 33 925.00 | 353 738.00 | 387 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
072 Créances – Autres | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
084 Disponibilités | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
110 Total général Actif | 534 808.00 | 33 925.00 | 500 883.00 | 534 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 479 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811 148.00 | | | 811 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 148.00 | | | 811 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 200.00 | | | 582 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
252 Charges sociales | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 178.00 | | | 821 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 029.00 | | | -10 029.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 195.00 | | | -11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 664.00 | | | 387 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |