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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 40 274.00 | 10 019.00 | 50 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 150.00 | 40 274.00 | 350 876.00 | 391 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
084 Disponibilités | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
110 Total général Actif | 532 817.00 | 40 274.00 | 492 543.00 | 532 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 488.00 | | | 607 488.00 |
230 Autres produits | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 655.00 | | | 622 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 050.00 | | | 412 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
252 Charges sociales | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 807.00 | | | 613 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
294 Charges financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 794.00 | | | 390 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |