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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 37 807.00 | 12 486.00 | 50 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 794.00 | 37 807.00 | 352 986.00 | 390 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
084 Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
110 Total général Actif | 466 813.00 | 37 807.00 | 429 005.00 | 466 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 900.00 | 811 148.00 | | 765 900.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 940.00 | 811 148.00 | | 765 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 313.00 | 582 200.00 | | 534 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 370.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 054.00 | 6 525.00 | | 5 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -162.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 299.00 | 60 013.00 | | 57 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 4 417.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 063.00 | 128 311.00 | | 128 063.00 |
252 Charges sociales | 35 656.00 | 34 901.00 | | 35 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 4 599.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 841.00 | 821 178.00 | | 766 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -901.00 | -10 029.00 | | -901.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 1 165.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 388.00 | -11 195.00 | | -1 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 664.00 | | | 387 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |