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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 697 273.00 | 140 385.00 | 556 889.00 | 697 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 918.00 | 1 340 789.00 | 345 129.00 | 1 685 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 10 094.00 | 949.00 | 11 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 734.00 | 1 491 267.00 | 908 466.00 | 2 399 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 859.00 | | 212 859.00 | 212 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 592.00 | 1 491 267.00 | 1 121 325.00 | 2 612 592.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 027.00 | | | -1 129 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 311.00 | | | -1 421 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 339.00 | | | -1 994 339.00 |
DP Provisions pour risques | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 957.00 | | | 2 994 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 644.00 | | | 3 106 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 325.00 | | | 1 121 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 644.00 | | | 3 106 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FD Production vendue biens | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
FG Production vendue services | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
FM Production stockée | | | 16 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 527.00 | | | 836 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 885.00 | | | -747 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 727.00 | | | 351 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 038.00 | | | 1 773 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 311.00 | | | -1 421 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 703.00 | | 7 030.00 | 2 392 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 203.00 | | 7 030.00 | 2 387 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 137.00 | 303 130.00 | | 358 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 137.00 | 303 130.00 | | 358 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 020.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 830 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 839 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VC Groupe et associés | 8 231.00 | 9 961.00 | 8 231.00 | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 994 957.00 | 2 994 957.00 | | 2 994 957.00 |
VP Divers | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 284.00 | 118 553.00 | 8 731.00 | 127 284.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 644.00 | 3 106 644.00 | | 3 106 644.00 |