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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 697 273.00 | 268 981.00 | 428 292.00 | 697 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 259.00 | 1 477 674.00 | 209 585.00 | 1 687 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 14 363.00 | 13 224.00 | 27 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 620.00 | 1 761 019.00 | 656 601.00 | 2 417 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 765.00 | 116 053.00 | 28 712.00 | 144 765.00 |
BZ Autres créances | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 147.00 | 116 053.00 | 160 094.00 | 276 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 767.00 | 1 877 071.00 | 816 696.00 | 2 693 767.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 409.00 | | | -2 985 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 713.00 | | | -520 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 912.00 | | | 328 912.00 |
DL TOTAL (I) | -3 127 210.00 | | | -3 127 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 699.00 | | | 3 809 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 905.00 | | | 3 943 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 696.00 | | | 816 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 905.00 | | | 3 943 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FD Production vendue biens | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
FG Production vendue services | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
FM Production stockée | | | -24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 564.00 | | | 408 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 277.00 | | | 929 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 713.00 | | | -520 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 279.00 | | 5 500.00 | 2 416 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 2 417 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 2 412 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 779.00 | | 5 500.00 | 2 410 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 774.00 | 308 903.00 | 4 159.00 | 964 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 774.00 | 308 903.00 | 4 159.00 | 964 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 662 000.00 | | 170 518.00 | 662 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | 108 282.00 | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 770.00 | 108 282.00 | 170 518.00 | 669 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 770.00 | 108 282.00 | 170 518.00 | 669 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 634.00 | 3 078.00 | 2 556.00 | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 699.00 | 3 809 699.00 | | 3 809 699.00 |
VP Divers | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 84 391.00 | 145 335.00 | 229 726.00 |
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 905.00 | 3 943 905.00 | | 3 943 905.00 |