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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 697 273.00 | 333 279.00 | 363 994.00 | 697 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 259.00 | 1 548 456.00 | 138 803.00 | 1 687 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 587.00 | 17 671.00 | 9 916.00 | 27 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 620.00 | 1 899 406.00 | 518 213.00 | 2 417 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 630.00 | 122 190.00 | 35 440.00 | 157 630.00 |
BZ Autres créances | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 671.00 | 122 190.00 | 169 480.00 | 291 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 290.00 | 2 021 597.00 | 687 694.00 | 2 709 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 506 122.00 | | | -3 506 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 231.00 | | | -280 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DL TOTAL (I) | -3 496 053.00 | | | -3 496 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 515.00 | | | 4 126 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 746.00 | | | 4 183 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 694.00 | | | 687 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 746.00 | | | 4 183 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FD Production vendue biens | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
FG Production vendue services | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
FM Production stockée | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 682.00 | | | 256 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 682.00 | | | 256 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 236.00 | | | 387 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 467.00 | | | 667 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 231.00 | | | -280 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 620.00 | | | 2 417 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 120.00 | | | 2 412 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 519.00 | 306 458.00 | | 1 269 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 519.00 | 306 458.00 | | 1 269 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 491 482.00 | | 168 052.00 | 491 482.00 |
6T Sur comptes clients | 116 053.00 | 26 509.00 | 20 371.00 | 116 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 535.00 | 26 509.00 | 188 423.00 | 607 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 535.00 | 26 509.00 | 188 423.00 | 607 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
VB T. V. A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 126 515.00 | 4 126 515.00 | | 4 126 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 382.00 | 74 537.00 | 147 845.00 | 222 382.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 746.00 | 4 183 746.00 | | 4 183 746.00 |