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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 2 994.00 | 4 115.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 900.00 | 236 529.00 | 162 371.00 | 398 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 611.00 | 239 523.00 | 190 088.00 | 429 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 874.00 | | 318 874.00 | 318 874.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 776.00 | | 429 776.00 | 429 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 387.00 | 239 523.00 | 619 864.00 | 859 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
DH Report à nouveau | 137 723.00 | 76 249.00 | | 137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | 61 474.00 | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 237 299.00 | 176 060.00 | | 237 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 255.00 | 104 888.00 | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 33 451.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 59 058.00 | | 73 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 827.00 | 144 112.00 | | 163 827.00 |
EA Autres dettes | 19 970.00 | 9 325.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 565.00 | 350 833.00 | | 382 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 864.00 | 526 893.00 | | 619 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 204.00 | 274 555.00 | | 300 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FG Production vendue services | 1 331 408.00 | | 1 331 408.00 | 1 331 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 086.00 | | 1 340 086.00 | 1 340 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 638.00 | 133 681.00 | | 67 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 21 000.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -4 077.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 623.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 928.00 | 1 317 004.00 | | 1 419 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 689.00 | 1 255 529.00 | | 1 358 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 239.00 | 61 474.00 | | 61 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 505.00 | 145 381.00 | | 165 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 095.00 | | 95 516.00 | 334 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 4 516.00 | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 900.00 | | 91 000.00 | 307 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 365.00 | 84 158.00 | | 155 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 2 618.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 989.00 | 81 540.00 | | 154 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 318 874.00 | 318 874.00 | | 318 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 6 970.00 | 13 002.00 | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284.00 | 31 925.00 | 69 359.00 | 101 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 767.00 | 379 767.00 | | 379 767.00 |
VW T.V.A. | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 565.00 | 300 204.00 | 82 361.00 | 382 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | 11 381.00 | | 12 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | 12 115.00 | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 771 890.00 | 717 544.00 | | 771 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 587.00 | 1 618.00 | | 8 587.00 |
YT Sous‐traitance | 16 918.00 | 8 582.00 | | 16 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 244.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | 11 381.00 | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 231.00 | 221 618.00 | | 260 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 845.00 | 128 298.00 | | 232 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 326.00 | 748 103.00 | | 808 326.00 |