| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 921.00 | 304 853.00 | 53 068.00 | 357 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 632.00 | 311 962.00 | 76 670.00 | 388 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 129.00 | 1 281.00 | 245 847.00 | 247 129.00 |
BZ Autres créances | 155 965.00 | | 155 965.00 | 155 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 556.00 | | 197 556.00 | 197 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 579.00 | 1 281.00 | 621 298.00 | 622 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 211.00 | 313 243.00 | 697 968.00 | 1 011 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
DH Report à nouveau | 237 230.00 | 199 879.00 | | 237 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 37 352.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 307 784.00 | 275 567.00 | | 307 784.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 810.00 | 427 814.00 | | 45 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 236.00 | 53 789.00 | | 61 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 143.00 | 171 173.00 | | 197 143.00 |
EA Autres dettes | 76 921.00 | 35 267.00 | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 184.00 | 688 043.00 | | 381 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 968.00 | 969 610.00 | | 697 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 184.00 | 688 043.00 | | 381 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FG Production vendue services | 2 028 034.00 | | 2 028 034.00 | 2 028 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 206.00 | | 2 042 206.00 | 2 042 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 981.00 | 73 141.00 | | 75 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 1 073.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 291.00 | 6 000.00 | | 24 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 709.00 | -4 927.00 | | 14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 7 643.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 757.00 | 1 682 047.00 | | 2 159 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 541.00 | 1 644 696.00 | | 2 127 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 37 352.00 | | 32 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 899.00 | 236 803.00 | | 334 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 337.00 | | 13 606.00 | 509 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 312.00 | 388 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 312.00 | 357 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 627.00 | | 13 606.00 | 478 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 118.00 | 51 985.00 | 113 141.00 | 373 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 1 103.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 112.00 | 50 882.00 | 113 141.00 | 367 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 281.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 245 847.00 | 245 847.00 | | 245 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 553.00 | 441 553.00 | | 441 553.00 |
VW T.V.A. | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 184.00 | 381 184.00 | | 381 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 064.00 | 13 411.00 | | 20 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | 15 173.00 | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 1 360 428.00 | 1 019 100.00 | | 1 360 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 092.00 | 14 427.00 | | 44 092.00 |
YT Sous‐traitance | 3 923.00 | 25 208.00 | | 3 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 064.00 | 13 411.00 | | 20 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 504.00 | 323 830.00 | | 421 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 998.00 | 218 928.00 | | 291 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 921.00 | 1 073 909.00 | | 1 424 921.00 |