| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 6 006.00 | 1 103.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 627.00 | 367 112.00 | 111 515.00 | 478 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 337.00 | 373 118.00 | 136 219.00 | 509 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
BZ Autres créances | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 391.00 | | 833 391.00 | 833 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 729.00 | 373 118.00 | 969 610.00 | 1 342 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
DH Report à nouveau | 199 879.00 | 198 962.00 | | 199 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 352.00 | 917.00 | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 275 567.00 | 238 216.00 | | 275 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 814.00 | 115 987.00 | | 427 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 43 997.00 | | 53 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 173.00 | 148 387.00 | | 171 173.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 59 919.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 043.00 | 368 697.00 | | 688 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 610.00 | 606 913.00 | | 969 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 043.00 | 319 381.00 | | 688 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FG Production vendue services | 1 602 097.00 | | 1 602 097.00 | 1 602 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 800.00 | | 1 607 800.00 | 1 607 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 880.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 141.00 | 84 529.00 | | 73 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 305.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 305.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 187.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | 118.00 | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 704.00 | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 047.00 | 1 649 998.00 | | 1 682 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 696.00 | 1 649 081.00 | | 1 644 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 352.00 | 917.00 | | 37 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 803.00 | 233 481.00 | | 236 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 651.00 | | 19 686.00 | 489 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 940.00 | | 19 686.00 | 458 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 238.00 | 53 880.00 | | 319 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 506.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 738.00 | 52 374.00 | | 314 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 223 698.00 | 223 698.00 | | 223 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 814.00 | 427 814.00 | | 427 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 840.00 | 442 840.00 | | 442 840.00 |
VW T.V.A. | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 043.00 | 688 043.00 | | 688 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 411.00 | 13 068.00 | | 13 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | 14 904.00 | | 15 173.00 |
ST Autres comptes | 1 019 100.00 | 1 057 210.00 | | 1 019 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 427.00 | 6 272.00 | | 14 427.00 |
YT Sous‐traitance | 25 208.00 | 7 745.00 | | 25 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 411.00 | 13 068.00 | | 13 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 830.00 | 321 407.00 | | 323 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 928.00 | 204 291.00 | | 218 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 909.00 | 1 086 131.00 | | 1 073 909.00 |