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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 17 910.00 | 8 073.00 | 25 983.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 988.00 | 18 317.00 | 8 671.00 | 26 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 193.00 | 718.00 | 2 910.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 596.00 | 2 193.00 | 35 404.00 | 37 596.00 |
110 Total général Actif | 64 584.00 | 20 509.00 | 44 075.00 | 64 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 17 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 495.00 | 3 311.00 | | 1 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 634.00 | 165 677.00 | | 174 634.00 |
222 Production stockée | 12 843.00 | -20 000.00 | | 12 843.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 2 775.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 198.00 | 151 762.00 | | 191 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 923.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 290.00 | 45 273.00 | | 77 290.00 |
242 Autres charges externes. | 59 181.00 | 37 738.00 | | 59 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 2 983.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 322.00 | 27 104.00 | | 27 322.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | 10 021.00 | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | 4 076.00 | | 5 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 125.00 | 155.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2 335.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 232.00 | 131 608.00 | | 183 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 967.00 | 20 154.00 | | 7 967.00 |
280 Produits financiers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 524.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 880.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 039.00 | 17 750.00 | | 6 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 355.00 | | | 21 355.00 |