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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 444.00 | 20 127.00 | 21 317.00 | 41 444.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 449.00 | 20 534.00 | 21 915.00 | 42 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | 2 193.00 | 17 131.00 | 19 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 955.00 | 2 193.00 | 59 762.00 | 61 955.00 |
110 Total général Actif | 104 404.00 | 22 727.00 | 81 677.00 | 104 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 204.00 | | | 244 204.00 |
222 Production stockée | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 612.00 | | | 232 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
242 Autres charges externes. | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |