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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 27 636.00 | 16 808.00 | 44 444.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 449.00 | 28 043.00 | 17 406.00 | 45 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | 2 193.00 | 2 207.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 481.00 | 2 193.00 | 116 288.00 | 118 481.00 |
110 Total général Actif | 163 930.00 | 30 236.00 | 133 694.00 | 163 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 941.00 | 244 204.00 | | 283 941.00 |
222 Production stockée | | -12 843.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | 1 251.00 | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 707.00 | 232 612.00 | | 289 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 751.00 | 95 391.00 | | 103 751.00 |
242 Autres charges externes. | 76 010.00 | 63 830.00 | | 76 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 792.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 615.00 | 34 377.00 | | 31 615.00 |
252 Charges sociales | 22 245.00 | 14 955.00 | | 22 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | 2 217.00 | | 7 509.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 262.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 998.00 | 212 824.00 | | 242 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 709.00 | 19 788.00 | | 46 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 5 105.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 187.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 2 535.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 3 325.00 | | 8 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 510.00 | 18 846.00 | | 38 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |