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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 5 537.00 | 12 263.00 | 17 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 022.00 | | 256 022.00 | 256 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 822.00 | 5 537.00 | 713 285.00 | 718 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 450.00 | 5 537.00 | 818 913.00 | 824 450.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 608.00 | -888.00 | | -100 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 917.00 | -99 720.00 | | 787 917.00 |
DL TOTAL (I) | 697 309.00 | -90 608.00 | | 697 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 253 000.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 613.00 | 92 721.00 | | 107 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 214.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 5 714.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 604.00 | 351 649.00 | | 121 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 913.00 | 261 041.00 | | 818 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 738.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 248.00 | 1 738.00 | | 120 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 752.00 | -1 738.00 | | 868 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 366.00 | | | 1 004 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 449.00 | 99 720.00 | | 216 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 917.00 | -99 720.00 | | 787 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 800.00 | | 576 022.00 | 262 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 631 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 718 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 70 000.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 506 022.00 | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 3 560.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 3 560.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 539.00 | 104 517.00 | 256 022.00 | 360 539.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |