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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 12 657.00 | 5 143.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 197.00 | | 948 197.00 | 948 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 581.00 | 12 657.00 | 1 731 923.00 | 1 744 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 836.00 | | 195 836.00 | 195 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 975.00 | 12 657.00 | 2 005 318.00 | 2 017 975.00 |
CU Autres participations | 778 584.00 | | 778 584.00 | 778 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 810.00 | 10 000.00 | | 14 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 021.00 | | | 645 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 516.00 | 687 309.00 | | -620 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 583.00 | -193 226.00 | | 1 058 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 898.00 | 504 084.00 | | 1 098 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 576.00 | | | 364 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 492 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 041.00 | 71 760.00 | | 176 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 507.00 | 196 015.00 | | 301 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 577.00 | 10 263.00 | | 168 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 829.00 | 158 079.00 | | 176 829.00 |
EA Autres dettes | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 420.00 | 2 507 689.00 | | 906 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 318.00 | 3 011 773.00 | | 2 005 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 585 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 832.00 | | | 1 721 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 832.00 | | | 1 721 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 832.00 | | | 1 346 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 579.00 | 40 325.00 | | 1 720 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 996.00 | 233 550.00 | | 661 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 583.00 | -193 226.00 | | 1 058 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 3 560.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 3 560.00 | | 9 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 507.00 | 301 507.00 | | 301 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 576.00 | | | 364 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 947.00 | 77 750.00 | 948 197.00 | 1 025 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 947.00 | 77 750.00 | 948 197.00 | 1 025 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 556.00 | 546 980.00 | | 911 556.00 |