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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 9 097.00 | 8 703.00 | 17 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 773 604.00 | | 773 604.00 | 773 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 404.00 | 9 097.00 | 1 167 307.00 | 1 176 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584 484.00 | 84 484.00 | 1 500 000.00 | 1 584 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 950.00 | 84 484.00 | 1 844 466.00 | 1 928 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 354.00 | 93 581.00 | 3 011 773.00 | 3 105 354.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 309.00 | -100 608.00 | | 687 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 226.00 | 787 917.00 | | -193 226.00 |
DL TOTAL (I) | 504 084.00 | 697 309.00 | | 504 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 492 296.00 | | | 492 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 114.00 | 262.00 | | 1 809 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 107 613.00 | | 196 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | 3 127.00 | | 10 263.00 |
EA Autres dettes | | 8 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 507 689.00 | 121 604.00 | | 2 507 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 773.00 | 818 913.00 | | 3 011 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 868 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 325.00 | 1 004 366.00 | | 40 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 550.00 | 216 449.00 | | 233 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 226.00 | 787 917.00 | | -193 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 822.00 | 527 582.00 | | 718 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 176 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 022.00 | 527 582.00 | | 631 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 3 560.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 3 560.00 | | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 492 296.00 | 492 296.00 | | 492 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 604.00 | | | 773 604.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 114.00 | 1 009 114.00 | | 1 009 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 941.00 | 327 337.00 | 773 604.00 | 1 100 941.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 689.00 | 2 507 689.00 | | 2 507 689.00 |