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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 599.00 | 8 628.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 354.00 | 24 884.00 | 10 470.00 | 35 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 580.00 | 25 483.00 | 19 097.00 | 44 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 770.00 | | 376 770.00 | 376 770.00 |
BZ Autres créances | 228 219.00 | | 228 219.00 | 228 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 523 470.00 | | 523 470.00 | 523 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 891.00 | | 1 137 891.00 | 1 137 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 472.00 | 25 483.00 | 1 156 989.00 | 1 182 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 16 720.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 205.00 | 55 064.00 | | 104 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 71 421.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 559 444.00 | 533 205.00 | | 559 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 937.00 | 111 000.00 | | 108 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 125 025.00 | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 753.00 | 68 456.00 | | 69 753.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 545.00 | 681 251.00 | | 597 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 989.00 | 1 214 456.00 | | 1 156 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 17 559.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 545.00 | 756 520.00 | | 754 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 306.00 | 685 100.00 | | 728 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | 71 421.00 | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 354.00 | | 9 227.00 | 35 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 494.00 | 7 989.00 | | 17 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 7 390.00 | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
UX Autres créances clients | 376 770.00 | | | 376 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 696.00 | | | 219 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 253.00 | 614 253.00 | | 614 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 545.00 | 597 545.00 | | 597 545.00 |