| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 5 213.00 | 4 014.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 34 702.00 | 1 487.00 | 36 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 511.00 | 39 915.00 | 303 596.00 | 343 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 619.00 | | 1 022 619.00 | 1 022 619.00 |
BZ Autres créances | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 647.00 | | 1 376 647.00 | 1 376 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 158.00 | 39 915.00 | 1 680 243.00 | 1 720 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 597.00 | 130 444.00 | | -362 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 345.00 | 106 959.00 | | 537 345.00 |
DL TOTAL (I) | 603 748.00 | 666 403.00 | | 603 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 750.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 162 108.00 | | 69 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 199.00 | 117 321.00 | | 249 199.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 19 493.00 | | 19 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 611.00 | 650 014.00 | | 737 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 495.00 | 1 062 472.00 | | 1 076 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 243.00 | 1 728 875.00 | | 1 680 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 495.00 | 1 062 472.00 | | 1 076 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 402.00 | | 1 625 402.00 | 1 625 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 402.00 | | 1 625 402.00 | 1 625 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 10.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 10.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -10.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 967.00 | 34 716.00 | | 208 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 405.00 | 1 275 952.00 | | 1 625 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 060.00 | 1 168 992.00 | | 1 088 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 345.00 | 106 959.00 | | 537 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 580.00 | | 298 930.00 | 44 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | 835.00 | 35 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298 096.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 180.00 | 4 735.00 | | 35 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 2 307.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 2 428.00 | | 32 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 113.00 | 175 113.00 | | 175 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 611.00 | 737 611.00 | | 737 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 619.00 | 1 022 619.00 | | 1 022 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 556.00 | 1 151 556.00 | | 1 151 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 495.00 | 1 076 495.00 | | 1 076 495.00 |