| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 7 520.00 | 1 707.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 651.00 | 36 328.00 | 3 324.00 | 39 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 408.00 | | 331 408.00 | 331 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 286.00 | 43 847.00 | 336 439.00 | 380 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 688 908.00 | | 688 908.00 | 688 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 326.00 | | 849 326.00 | 849 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 612.00 | 43 847.00 | 1 185 765.00 | 1 229 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 748.00 | -362 597.00 | | 174 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 078.00 | 537 345.00 | | 303 078.00 |
DL TOTAL (I) | 906 826.00 | 603 748.00 | | 906 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 373.00 | 69 983.00 | | 119 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 320.00 | 249 199.00 | | 159 320.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 19 387.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 939.00 | 1 076 495.00 | | 278 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 765.00 | 1 680 243.00 | | 1 185 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 939.00 | 1 076 495.00 | | 278 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 509 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -797.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 672.00 | 1 282.00 | | 206 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 672.00 | 1 282.00 | | 206 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 133.00 | -1 282.00 | | -205 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 632.00 | 208 967.00 | | 108 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 285.00 | 1 625 405.00 | | 1 510 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 207.00 | 1 088 060.00 | | 1 207 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 078.00 | 537 345.00 | | 303 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 511.00 | | 36 775.00 | 343 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 3 463.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 096.00 | | 33 312.00 | 298 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 915.00 | 3 932.00 | | 39 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 2 307.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | 1 626.00 | | 34 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 250.00 | 70 961.00 | 89 289.00 | 160 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 939.00 | 278 939.00 | | 278 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |