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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 000.00 | 951 000.00 | 14 000.00 | 965 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670 329.00 | 951 000.00 | 5 719 329.00 | 6 670 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 329.00 | 951 000.00 | 5 719 329.00 | 6 670 329.00 |
CF Disponibilités | 6 740 406.00 | | 6 740 406.00 | 6 740 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 406.00 | | 6 740 406.00 | 6 740 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 735.00 | 951 000.00 | 12 459 735.00 | 13 410 735.00 |
CU Autres participations | 5 499 808.00 | 4 902 818.00 | | 5 499 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 964.00 | -34 964.00 | | -34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 008.00 | -98 008.00 | | -98 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 517 027.00 | 12 517 027.00 | | 12 517 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 339.00 | 12 771 339.00 | | 12 771 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |