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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 458.00 | | 1 392 458.00 | 1 392 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 427.00 | 1 357 346.00 | 8 099 081.00 | 9 456 427.00 |
BZ Autres créances | 180 872.00 | | 180 872.00 | 180 872.00 |
CF Disponibilités | 4 647 583.00 | | 4 647 583.00 | 4 647 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 455.00 | | 4 828 455.00 | 4 828 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 883.00 | 1 357 346.00 | 12 927 537.00 | 14 284 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 060 814.00 | 1 357 346.00 | 6 703 468.00 | 8 060 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -982 735.00 | -316 557.00 | | -982 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 923.00 | -666 177.00 | | 995 923.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 188.00 | 11 667 264.00 | | 12 663 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 349.00 | 34 836.00 | | 264 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 349.00 | 34 836.00 | | 264 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 537.00 | 11 702 100.00 | | 12 927 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 942.00 | 693 475.00 | | 1 490 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 019.00 | 1 359 653.00 | | 495 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 923.00 | -666 177.00 | | 995 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
UX Autres créances clients | 180 872.00 | 180 872.00 | | 180 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 872.00 | 180 872.00 | | 180 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |