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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 023.00 | | 1 250 023.00 | 1 250 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 774.00 | 2 746 942.00 | 6 905 832.00 | 9 652 774.00 |
BZ Autres créances | 194 878.00 | | 194 878.00 | 194 878.00 |
CF Disponibilités | 4 525 127.00 | | 4 525 127.00 | 4 525 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 006.00 | | 4 720 006.00 | 4 720 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 372 780.00 | 2 746 942.00 | 11 625 838.00 | 14 372 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 402 750.00 | 2 746 942.00 | 5 655 808.00 | 8 402 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DH Report à nouveau | 11 869.00 | -982 735.00 | | 11 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 383.00 | 995 923.00 | | -1 792 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 870 805.00 | 12 663 188.00 | | 10 870 805.00 |
DP Provisions pour risques | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 083.00 | 264 349.00 | | 685 083.00 |
EA Autres dettes | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 026.00 | 264 349.00 | | 741 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 838.00 | 12 927 537.00 | | 11 625 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 179.00 | 1 490 942.00 | | 224 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 563.00 | 495 019.00 | | 2 016 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 383.00 | 995 923.00 | | -1 792 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 346.00 | 1 534 472.00 | 144 875.00 | 1 357 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 346.00 | 1 534 472.00 | 144 875.00 | 1 357 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 083.00 | 685 083.00 | | 685 083.00 |
UX Autres créances clients | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 083.00 | 685 083.00 | | 685 083.00 |