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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 6 234.00 | 17 019.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 402.00 | 6 234.00 | 18 168.00 | 24 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 810.00 | | 455 810.00 | 455 810.00 |
BZ Autres créances | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CF Disponibilités | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 438.00 | | 677 438.00 | 677 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 839.00 | 6 234.00 | 745 605.00 | 751 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | 18 020.00 | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 155 879.00 | 118 020.00 | | 155 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 4 378.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 708.00 | 130 071.00 | | 348 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 270.00 | 139 639.00 | | 236 270.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 3 943.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 726.00 | 282 826.00 | | 589 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 605.00 | 400 846.00 | | 745 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 828.00 | 95 547.00 | | 587 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 202 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 849.00 | -18 443.00 | | -31 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 361.00 | 573 628.00 | | 1 204 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 502.00 | 555 608.00 | | 1 166 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | 18 020.00 | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389.00 | | 9 013.00 | 15 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389.00 | | 7 864.00 | 15 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 4 699.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 4 699.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 708.00 | 348 708.00 | | 348 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 455 810.00 | 455 810.00 | | 455 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145.00 | 1 247.00 | 1 898.00 | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 105.00 | 576 956.00 | 1 149.00 | 578 105.00 |
VW T.V.A. | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 726.00 | 587 828.00 | 1 898.00 | 589 726.00 |