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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 265.00 | 15 976.00 | 8 289.00 | 24 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 258.00 | 15 976.00 | 10 282.00 | 26 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 300.00 | | 682 300.00 | 682 300.00 |
BZ Autres créances | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CF Disponibilités | 500 591.00 | | 500 591.00 | 500 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 176.00 | | 1 260 176.00 | 1 260 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 434.00 | 15 976.00 | 1 270 458.00 | 1 286 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 161 661.00 | 98 166.00 | | 161 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 588.00 | 105 495.00 | | 113 588.00 |
DL TOTAL (I) | 375 249.00 | 303 661.00 | | 375 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 454.00 | 429 677.00 | | 124 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 389.00 | 192 201.00 | | 312 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 796.00 | 361 042.00 | | 421 796.00 |
EA Autres dettes | 36 570.00 | 12 100.00 | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 209.00 | 995 020.00 | | 895 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 458.00 | 1 298 681.00 | | 1 270 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 720.00 | 870 566.00 | | 810 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 876 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 180.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -180.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 578.00 | -56 103.00 | | -18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 679.00 | 2 382 472.00 | | 2 927 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 091.00 | 2 276 977.00 | | 2 814 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 588.00 | 105 495.00 | | 113 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 802.00 | | 2 217.00 | 35 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 24 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 653.00 | | 1 373.00 | 34 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 844.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 6 124.00 | 11 761.00 | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 6 124.00 | 11 761.00 | 21 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 682 300.00 | 682 300.00 | | 682 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 454.00 | 39 965.00 | 84 489.00 | 124 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 578.00 | 759 586.00 | 1 993.00 | 761 578.00 |
VW T.V.A. | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 209.00 | 810 720.00 | 84 489.00 | 895 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |