| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 341.00 | 9 732.00 | 18 610.00 | 28 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 490.00 | 9 732.00 | 19 759.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 790 500.00 | | 790 500.00 | 790 500.00 |
CF Disponibilités | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 419.00 | | 908 419.00 | 908 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 909.00 | 9 732.00 | 928 178.00 | 937 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 55 879.00 | 8 020.00 | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 287.00 | 37 859.00 | | 53 287.00 |
DL TOTAL (I) | 209 166.00 | 155 879.00 | | 209 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 3 145.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 832.00 | 348 708.00 | | 420 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 482.00 | 236 270.00 | | 285 482.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 1 603.00 | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 012.00 | 589 726.00 | | 719 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 178.00 | 745 605.00 | | 928 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 376.00 | 587 828.00 | | 718 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 757.00 | -31 849.00 | | -81 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 931.00 | 1 204 361.00 | | 1 868 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 644.00 | 1 166 502.00 | | 1 815 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 287.00 | 37 859.00 | | 53 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 402.00 | | 5 089.00 | 24 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | 5 089.00 | 23 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 3 498.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 3 498.00 | | 6 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 832.00 | 420 832.00 | | 420 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 610 883.00 | 610 883.00 | | 610 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | 1 262.00 | 635.00 | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 917.00 | 794 768.00 | 1 149.00 | 795 917.00 |
VW T.V.A. | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 012.00 | 718 376.00 | 635.00 | 719 012.00 |