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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 844.00 | 2 810.00 | 4 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 655.00 | 1 844.00 | 27 810.00 | 29 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 224.00 | 169.00 | 32 054.00 | 32 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 306.00 | 169.00 | 93 136.00 | 93 306.00 |
110 Total général Actif | 122 962.00 | 2 014.00 | 120 947.00 | 122 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 895.00 | | | 256 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 978.00 | | | 118 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
252 Charges sociales | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |