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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 473.00 | 152.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 918.00 | 8 138.00 | 12 780.00 | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 543.00 | 8 611.00 | 37 932.00 | 46 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | 170.00 | 53 481.00 | 53 651.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 667.00 | 170.00 | 74 497.00 | 74 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 210.00 | 8 781.00 | 112 429.00 | 121 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 378.00 | 61 609.00 | | 53 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | -8 230.00 | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 47 057.00 | 54 478.00 | | 47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 825.00 | 17 949.00 | | 15 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 13 251.00 | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | 17 079.00 | | 27 189.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 4 720.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 372.00 | 53 637.00 | | 65 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 429.00 | 108 115.00 | | 112 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 153.00 | 40 237.00 | | 54 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 17 898.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 17 512.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 385.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 983.00 | 199 098.00 | | 186 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 405.00 | 207 329.00 | | 194 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | -8 230.00 | | -7 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 777.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 4 378.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 4 378.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752.00 | 4 533.00 | 11 219.00 | 15 752.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 372.00 | 54 153.00 | 11 219.00 | 65 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |