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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 35.00 | 6 736.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 4 079.00 | 1 262.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 112.00 | 4 114.00 | 32 998.00 | 37 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 975.00 | 170.00 | 70 805.00 | 70 975.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 347.00 | 170.00 | 108 177.00 | 108 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 458.00 | 4 284.00 | 141 174.00 | 145 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 957.00 | 53 378.00 | | 45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | -7 422.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 59 765.00 | 47 057.00 | | 59 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 15 825.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 638.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 21 160.00 | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | 27 189.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 560.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 409.00 | 65 372.00 | | 81 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 174.00 | 112 429.00 | | 141 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 409.00 | 54 153.00 | | 81 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | 312.00 | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | 44.00 | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 268.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 909.00 | 186 983.00 | | 277 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 200.00 | 194 406.00 | | 265 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | -7 422.00 | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 2 459.00 | 6 956.00 | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 2 459.00 | 6 956.00 | 8 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |