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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 461.00 | 11 178.00 | 129 282.00 | 140 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 323.00 | 11 178.00 | 173 145.00 | 184 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 060.00 | | 1 736 060.00 | 1 736 060.00 |
BZ Autres créances | 1 302 599.00 | | 1 302 599.00 | 1 302 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 265.00 | | 3 051 265.00 | 3 051 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 588.00 | 11 178.00 | 3 224 410.00 | 3 235 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 1 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 754.00 | -2 000.00 | | -8 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 731.00 | -8 754.00 | | 754 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 977.00 | -7 754.00 | | 1 146 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 552.00 | 2 760.00 | | 468 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 846.00 | | | 1 190 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 443.00 | 8 214.00 | | 2 061 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 410.00 | 460.00 | | 3 224 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 513.00 | 446 162.00 | 5 278 675.00 | 4 832 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 513.00 | 446 162.00 | 5 278 675.00 | 4 832 513.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 107 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 120.00 | | | 5 285 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 389.00 | 8 754.00 | | 4 530 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 731.00 | -8 754.00 | | 754 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 552.00 | 468 552.00 | | 468 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 683.00 | 282 683.00 | | 282 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 060.00 | 1 736 060.00 | | 1 736 060.00 |
VB T. V. A. | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 |
VI Groupe et associés | 341 656.00 | 341 656.00 | | 341 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 127.00 | 3 051 265.00 | 43 863.00 | 3 095 127.00 |
VW T.V.A. | 347 469.00 | 347 469.00 | | 347 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 443.00 | 2 061 443.00 | | 2 061 443.00 |