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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 103.00 | 41 354.00 | 124 749.00 | 166 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 912.00 | 41 354.00 | 169 558.00 | 210 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 311.00 | | 2 993 311.00 | 2 993 311.00 |
BZ Autres créances | 2 021 866.00 | | 2 021 866.00 | 2 021 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 943.00 | | 5 025 943.00 | 5 025 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 855.00 | 41 354.00 | 5 195 501.00 | 5 238 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | -8 754.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 245.00 | 754 731.00 | | 1 761 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 457.00 | 1 146 977.00 | | 2 200 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 324.00 | 15 990.00 | | 107 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 324.00 | 15 990.00 | | 107 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 249.00 | 468 552.00 | | 788 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 871.00 | 1 190 846.00 | | 989 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 970.00 | | |
EA Autres dettes | 508 168.00 | 341 658.00 | | 508 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 432.00 | 56 417.00 | | 603 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 720.00 | 2 061 443.00 | | 2 887 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 501.00 | 3 224 410.00 | | 5 195 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 460.00 | 999 059.00 | 7 989 519.00 | 6 990 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 460.00 | 999 059.00 | 7 989 519.00 | 6 990 460.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 334.00 | |
GE Autres charges | | | 114 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 471.00 | 341 658.00 | | 796 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 003 370.00 | 5 285 120.00 | | 8 003 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 126.00 | 4 530 389.00 | | 6 242 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 245.00 | 754 731.00 | | 1 761 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 249.00 | 786 249.00 | | 786 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 432.00 | 603 432.00 | | 603 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 311.00 | 2 993 311.00 | | 2 993 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 406.00 | 1 882 406.00 | | 1 882 406.00 |
VI Groupe et associés | 468 928.00 | 468 928.00 | | 468 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 751.00 | 5 025 943.00 | 44 808.00 | 5 070 751.00 |
VW T.V.A. | 563 348.00 | 563 348.00 | | 563 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 720.00 | 2 887 720.00 | | 2 887 720.00 |