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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 303.00 | 108 458.00 | 93 846.00 | 202 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 304.00 | 108 458.00 | 139 846.00 | 248 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 253.00 | | 3 129 253.00 | 3 129 253.00 |
BZ Autres créances | 4 960 198.00 | 4 454.00 | 4 955 744.00 | 4 960 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 230.00 | 4 454.00 | 8 280 775.00 | 8 285 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 534.00 | 112 912.00 | 8 420 621.00 | 8 533 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 170.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 288.00 | 2 868 681.00 | | 3 920 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 088.00 | 3 309 950.00 | | 4 363 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 043.00 | 88 241.00 | | 123 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 043.00 | 88 241.00 | | 123 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 85 800.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 510.00 | 696 717.00 | | 1 158 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 550.00 | 2 633 646.00 | | 2 206 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 18 000.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 751.00 | 716 683.00 | | 424 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 490.00 | 4 150 846.00 | | 3 934 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 621.00 | 7 549 037.00 | | 8 420 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 165 892.00 | 347 092.00 | 13 512 984.00 | 13 165 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 892.00 | 347 092.00 | 13 512 984.00 | 13 165 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 802.00 | |
GE Autres charges | | | 213 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 396 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 008.00 | 1 141 739.00 | | 1 476 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 878.00 | 10 228 087.00 | | 13 562 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 590.00 | 7 359 407.00 | | 9 642 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 288.00 | 2 868 681.00 | | 3 920 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 510.00 | 1 158 510.00 | | 1 158 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 823.00 | 663 823.00 | | 663 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 191.00 | 392 191.00 | | 392 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 782.00 | 396 782.00 | | 396 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 751.00 | 424 751.00 | | 424 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 253.00 | 3 129 253.00 | | 3 129 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 517.00 | 4 764 517.00 | | 4 764 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 205.00 | 8 240 204.00 | 46 001.00 | 8 286 205.00 |
VW T.V.A. | 647 743.00 | 647 743.00 | | 647 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 490.00 | 3 809 490.00 | | 3 809 490.00 |