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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 194 398.00 | | 4 194 398.00 | 4 194 398.00 |
AP Constructions | 9 243 475.00 | 816 949.00 | 8 426 526.00 | 9 243 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 753.00 | 9 647.00 | 10 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448 687.00 | 817 702.00 | 12 630 986.00 | 13 448 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
BZ Autres créances | 1 310 414.00 | | 1 310 414.00 | 1 310 414.00 |
CF Disponibilités | 625 859.00 | | 625 859.00 | 625 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 136.00 | | 2 461 136.00 | 2 461 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 092.00 | 817 702.00 | 15 207 390.00 | 16 025 092.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 653.00 | 538 653.00 | | 538 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 847 859.00 | 4 847 859.00 | | 4 847 859.00 |
DH Report à nouveau | -52 327.00 | | | -52 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 840.00 | -52 327.00 | | -43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 345.00 | 5 334 185.00 | | 5 290 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890 104.00 | 8 954 134.00 | | 8 890 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 842.00 | 252 562.00 | | 325 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 70 525.00 | | 91 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | 42 560.00 | | 83 934.00 |
EA Autres dettes | 116 353.00 | 90 371.00 | | 116 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 878.00 | 338 945.00 | | 408 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 045.00 | 9 749 097.00 | | 9 917 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 207 390.00 | 15 083 281.00 | | 15 207 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 285.00 | 860 896.00 | | 1 073 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 904.00 | | 1 407 904.00 | 1 407 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 904.00 | | 1 407 904.00 | 1 407 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 489.00 | 455 525.00 | | 1 416 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 329.00 | 507 852.00 | | 1 460 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 840.00 | -52 327.00 | | -43 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418 570.00 | | 34 783.00 | 13 418 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 13 448 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 13 448 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 418 490.00 | | 34 783.00 | 13 418 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 842.00 | 325 842.00 | | 325 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 878.00 | 408 878.00 | | 408 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890 104.00 | 46 344.00 | 8 843 760.00 | 8 890 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VP Divers | 1 310 414.00 | 1 310 414.00 | | 1 310 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 356.00 | 1 835 277.00 | 79.00 | 1 835 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 045.00 | 1 073 285.00 | 8 843 760.00 | 9 917 045.00 |