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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 189 270.00 | | 7 189 270.00 | 7 189 270.00 |
AP Constructions | 17 441 345.00 | 3 986 820.00 | 13 454 525.00 | 17 441 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 6 215.00 | 17 478.00 | 23 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 705 259.00 | 3 993 034.00 | 20 712 224.00 | 24 705 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 621.00 | | 369 621.00 | 369 621.00 |
BZ Autres créances | 630 835.00 | | 630 835.00 | 630 835.00 |
CF Disponibilités | 1 493 728.00 | | 1 493 728.00 | 1 493 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 152.00 | | 2 506 152.00 | 2 506 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 211 410.00 | 3 993 034.00 | 23 218 376.00 | 27 211 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 653.00 | 538 653.00 | | 538 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084 697.00 | 4 084 697.00 | | 4 084 697.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 105 798.00 | 11 105 798.00 | | 11 105 798.00 |
DH Report à nouveau | -432 751.00 | 118 358.00 | | -432 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 998.00 | -551 109.00 | | -118 998.00 |
DL TOTAL (I) | 15 177 398.00 | 15 296 396.00 | | 15 177 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579 290.00 | 7 648 518.00 | | 7 579 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 70 035.00 | | 125 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 769.00 | 86 202.00 | | 85 769.00 |
EA Autres dettes | 250 105.00 | 109 018.00 | | 250 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 040 978.00 | 8 394 094.00 | | 8 040 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 218 376.00 | 23 690 491.00 | | 23 218 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 043.00 | 8 394 094.00 | | 475 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656 209.00 | | 49 050.00 | 24 656 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 705 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 704 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655 980.00 | | 48 972.00 | 24 655 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 78.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 291.00 | 1 212 743.00 | | 2 780 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 291.00 | 1 212 743.00 | | 2 780 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 105.00 | 250 105.00 | | 250 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 369 621.00 | 369 621.00 | | 369 621.00 |
VB T. V. A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VC Groupe et associés | 553 083.00 | 553 083.00 | | 553 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 258 320.00 | 13 355.00 | | 7 258 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 272.00 | | | -36 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 729.00 | 1 012 424.00 | 306.00 | 1 012 729.00 |
VW T.V.A. | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 978.00 | 475 043.00 | | 8 040 978.00 |