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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 189 270.00 | | 7 189 270.00 | 7 189 270.00 |
AP Constructions | 17 353 824.00 | 1 513 219.00 | 15 840 605.00 | 17 353 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 1 860.00 | 17 796.00 | 19 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 563 440.00 | 1 515 079.00 | 23 048 361.00 | 24 563 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
BZ Autres créances | 1 553 997.00 | | 1 553 997.00 | 1 553 997.00 |
CF Disponibilités | 623 996.00 | | 623 996.00 | 623 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 128.00 | | 2 353 128.00 | 2 353 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 994 732.00 | 1 515 079.00 | 25 479 653.00 | 26 994 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 653.00 | 538 653.00 | | 538 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084 697.00 | 4 084 697.00 | | 4 084 697.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 105 798.00 | | | 11 105 798.00 |
DH Report à nouveau | 83 125.00 | -96 167.00 | | 83 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | 179 292.00 | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 15 847 503.00 | 4 706 475.00 | | 15 847 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727 298.00 | 8 789 588.00 | | 8 727 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 194.00 | 312 194.00 | | 312 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 121 941.00 | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 044.00 | 258 499.00 | | 253 044.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 2 833.00 | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 387.00 | 415 706.00 | | 260 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 150.00 | 9 900 760.00 | | 9 632 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 479 653.00 | 14 607 235.00 | | 25 479 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 158.00 | 1 156 993.00 | | 1 456 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 161.00 | 1 629 606.00 | | 159 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 930.00 | 1 450 314.00 | | 123 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | 179 292.00 | | 35 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 643.00 | | 11 105 797.00 | 13 457 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 563 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 563 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457 414.00 | | 11 105 797.00 | 13 457 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 251.00 | 66 828.00 | | 1 448 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 251.00 | 66 828.00 | | 1 448 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 194.00 | 312 194.00 | | 312 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 387.00 | 260 387.00 | | 260 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727 298.00 | 551 306.00 | 8 175 992.00 | 8 727 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 997.00 | 1 553 997.00 | | 1 553 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 360.00 | 1 729 132.00 | 228.00 | 1 729 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 150.00 | 1 456 158.00 | 8 175 992.00 | 9 632 150.00 |