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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 449.00 | 1 695.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 256.00 | 449.00 | 181 806.00 | 182 256.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 966.00 | 449.00 | 278 517.00 | 278 966.00 |
CU Autres participations | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 594.00 | -2 242.00 | | 90 594.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 67.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 90 412.00 | -1 175.00 | | 90 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 519.00 | 135.00 | | 186 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 4 250.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 105.00 | 183 585.00 | | 188 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 517.00 | 182 411.00 | | 278 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 67.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 67.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -67.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | 2 242.00 | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 594.00 | -2 242.00 | | 90 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 411.00 | 910.00 | | 181 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | 180 111.00 | | 2 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | 182 256.00 | | 65.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 144.00 | 2 144.00 | | -2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 411.00 | 910.00 | | 181 411.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | -22.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 427.00 | -22.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | 1 015.00 | 22.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 1 015.00 | 22.00 | 67.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 104 292.00 | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 586.00 | 1 586.00 | 104 292.00 | 186 586.00 |